Почему прогноз — это хорошо?

Потому что на нем все видно, когда опасно торговать и можно потерять деньги, а когда, наоборот, можно заработать. Также видно, чем лучше торговать и когда. Риски, они-то и возникают от того, что рынок идет не в твою сторону или ты влез, а там ничего нет, и попросту потерял время и нервы.

Ну, к примеру, вот возьмем верашний фРТС.

График, залив, пила...



А вот прогноз, у инвестора была лонговая позиция, он ее прикрыл на открытии, шортанул. А не было прогноза — ну что бы он делал? Пережидал? Надеялся на отскок?

( Читать дальше )

Вот расчет точки лоу в 19 часов. Первая часть
Полный расчет (торговый план по фРТС) на сегодня, выполненный по часовому интервалу (волновой анализ для интрадея).
Вход 2 совпал, по первому есть смещение из за небольшого различия на открытии. Инвестор все сделал в +.


( Читать дальше )

Робот отчитался раньше  smart-lab.ru/blog/259599.php
 



Конечно есть инвесторы, которые не отчитываются, зарабатывают и не отчитываются, но ничего.

ИТОГО

+ примерно 1300 или 10% за день(он играл против вас) 

Прежде чем читать дальше, определитесь, что для вас ближе покупка картины мастера или скупка сотен полотен на барахолке (basket trading, детские портфели и т.д) в надежде или расчете на то, что там попадется что-то стоящее.

Если первое, то прошу ознакомиться с некоторыми последними работами.

Эта тема публикуется как продолжение.
Первая часть smart-lab.ru/blog/259109.php
Вторая часть smart-lab.ru/blog/259109.php

Идейное ДУ — инвестирование в конкретную рыночную идею.

Почему хороший трейд уникален и выносит буквально мозг инвестору, срывая все уровни Фибоначчи? Потому, что он как правило превосходит ожидания на рынке, и толпа просто оказывается не готовой к таком повороту событий. Все встают в очередь, пытая догнать последний вагон уходящего поезда.

Все эти стратегии отработали на реальных счетах и некоторые были опубликованы на форуме. Наиболее оптимальным для краткосрочной торговли считаю месячный интервал. Тут при достаточно низкой погрешности можно найти будущий ценовой дисбаланс, который можно использовать.

( Читать дальше )

Не смотря на то, что портфель не рос достаточно долго, удалось хорошо заработать при очень низкой волатильности портфеля и устойчивости за счет правильного выбора эмитентов для торговли.

Итого, что получилось за апрель:



( Читать дальше )